11月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0116，涨0.13%
本站消息，11月25日，嘉实丰益纯债定期债券A最新单位净值为1.0116元，累计净值为1.5283元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨0.21%，近6个月上涨2.27%，近1年上涨6.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实丰益纯债定期债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.38%，现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为闵锐、程剑，基金经理闵锐于2022年11月12...
2024-12-20 
